Izejošo rēķinu apmaksa

Svarīgi! CLOUDEX TMS nodrošina gan automatizētu , gan manuālu izejošo rēķinu apmaksu jeb ienākošo maksājumu sasaisti ar izrakstītajiem rēķiniem.

Vienā atskaites periodā drīkst izmantot tikai vienu ienākošo maksājumu sasaistīšanas risinājumu - manuālu vai automatizēto importu no bankas.

1. Izejošo rēķinu apmaksa - automatizēts datu imports no bankas2. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem3. Izejošo rēķinu apmaksa - manuāla datu ievade

1. Izejošo rēķinu apmaksa - automatizēts datu imports no bankas

1.1. Atveriet Jūsu uzņēmuma internetbanku -> sagatavojiet Bankas konta pārskatu par vēlamo periodu -> veiciet tā eksportu ISO formātā. -> Šo dokumentu saglabājiet savā datorā.

1.2. Atveriet CLOUDEX TMS    1) Finanses ->    2) Ienākošie maksājumi    3) Importēt maksājumus (simbols )

1.3. Veiciet bankas maksājumu importu     1) Izvēlaties importa failu, kuru lejuplādējāt no Interneta Bankas     2) Klikšķiniet uz komandpogas "Importēt"

2. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem

Importējot maksājumus no Internetbankas, CLOUDEX TMS veic automātisko rēķinu piesaisti, bet, ja maksājumam rēķini nav piesaistīti, tad dariet to manuāli pēc instrukcijas.

    1) Finanses -> Bankas ieņēmumi     2) Filtrs >rādīt tikai NESAISTĪTOS maksājumus "Nesaistīts"(maksājumi, kuriem nav piesaistīti rēķini)

3) Izvēlaties maksājumu, kuru saistīt (to iezīmējot) 4) Spiežat komandpogas “Saistīt”

5) Rēķinu sarakstā atlasām atbilstošo rēķinu/rēķinus par kuriem ir samaksāts, tos iezīmējam 6) Izvēloties bultiņu uz augšu rēķins tiks piesaistīts maksājumam7) Apstipriniet ar komandpogu "Aizvērt"8) Ar zaļajām bultām  iespējams pāriet uz citu "Nesasaistītu" maksājuma uzdevumu.

9) Ar filtra palīdzību iepējams ātri atrast vajadzīgo rēķinu pēc numura, summas u.c. pazīmēm

Kad Ienākošais maksājums ir sasaistīts ar atbilstošo rēķinu, bankas ieņēmumu sarakstā kolonnā “Nenosegts” summa būs nulle.

3. Izejošo rēķinu apmaksa - manuāla datu ievade

1) Ejat uz izvēlni  Finanses -> Izejošie rēķini2) Atzīmē izejošos rēķinus, kuri ir apmaksāti3) Izvēlas funkciju "Izveidot ienākošos maksājumus izvēlētajiem izejošajiem rēķiniem"4) Izvēlas atbilstošo bankas kontu, ja tie ir vairāki5) Ievada rēķinu apmaksas datumu6) "Saglabā"