Noliktavas uzskaite
- Mazvērtīgā inventāra iegāde
- Ražošanas dokumentu izveide
- Nomenklatūra
- Noliktavas izveidošana
- Noliktavas atskaites
- Nomenklatūras pārsūtīšana
- Nomenklatūras norakstīšana
- Masveida atlikumu norakstīšana Noliktavā pec objekta/struktūrvienības
- Noliktavas inventarizācija
Mazvērtīgā inventāra iegāde
Lai nodrošinātu mazvērtīgā inventāra uzskaiti, nepieciešams izmantot Norēķinu un Pamatlīdzekļu moduļu fukcionalitāti. Mazvērtīgā inventāra uzskaitei, izveidots atsevišķs Pamatlīdzekļa tips, kuru izvēloties tiek nodrošināta uzskaite, kas atbilsts mazvērtīgā inventāra uzskaites pamatprincipiem.
Darbības, kas veicamas, lai nodrošinātu mazvērtīgā inventāra uzskaiti
Ozols ‣ Norēķini ‣ Dokumenti ‣ Iepirkumu dokumenti — nepieciešams ievadīt saņemto Pavadzīmi, kurā fiksēti saņemtie krājumi – lai nebūtu vajadzība veidot jaunas krājumu kartiņas, iespējmas izmantot tipu “Pakalpojums” vai ja krājumu kartiņas iepriekš jau bijušas definētas, tad iespējams izmantot kādu jau no esošajām krājumu uzskaites kartiņām – mazvērtīgā inventāra iegādi iespējams realizēt, izvēloties jebkuru no norēķinu dokumentā norādītajiem tipiem:
Pēc tam, kad iepirkumu dokuments ir aizpildīts, iespējams ģenerēt Pamatlīdzekļu ienākšanas dokumentu:
Rezultātā tiek atvērta Pamatlīdzekļu ienākšanas dokumenta sagatave, kurā ar ķeksīšiem iespējams atzīmēt tos ierakstus no saņemtā iepirkuma dokumenta saturu, kuriem tiks izveidotas Pamatlīdzekļu uzskaites kartītes. Ar dubultklikšķi atverot katru satura rindiņu, iespējams nodefinēt nepieciešamos kritērijus: Tipu (Pamatlīdzeklis, Mazvērtīgais inventārs vai Nemateriālais aktīvs) un arī jau Pamatlīdzeklim piesaistāmo Objektu:
Pēc pamatlīdzekļu ienākšanas dokumenta izveides loga apstrādes – vizuālu uz ekrāna būs iespējams redzēt nodefinētos kritērijus un izveidot jau Pamatlīdzekļu ienākšanas dokumentu.
Gala rezultātā tiks izveidots Pamatlīdzekļu ienākšanas dokuments, kur atbilstoši Pamatlīdzekļu veidam norādītajam tipam, tiks sagatavoti satura ieraksti Pamatlīdzekļu dokumentā
Ja tiks norādīts veids “mazvērtīgais inventārs” — Pamatlīdzekļu uzskaites vērtība aizpildīta netiks un šim pamatlīdzeklim nolietojums turpmāk aprēķināts netiks
Rezultātā tiks izveidotas pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas, kurām būs automātiski izveidots veids “mazvērtīgais inventārs”, norādīta atbilstošā kategorija un iespēja nodrošinātu atsevišķu inventāra Nr.uzskaiti kategorijas ietvaros, kuru iespējams arī koriģēt. Pēc vajadzības iespējams rediģēt izveidoto PL kartiņas satura informāciju, lai pilnvērtīgu kartiņu varētu saglabāt Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu sarakstā.
Ražošanas dokumentu izveide
Lai nodrošinātu preču komplektēšanu un materiālu ražošanu, nepieciešams veidot ražošanas dokumentus, balstoties uz iepriekš sagatavotām receptēm.
Sastāvdaļu ievade
Ozols ‣ Noliktava ‣ Saraksti ‣ Nomenklatūra — nepieciešams ievadīt nomenklatūras sastāvdaļas, atverot nomenklatūras kartiņu un sadaļā sastāvdaļas, definējot sastāvdaļas pret 1 gatavo produkcijas vienību:
Ražošanas dokumenta izveide
Ozols ‣ Noliktava ‣ Dokumenti ‣ Ražošanas dokumenti
Lai izveidotu jaunu ražošanas dokumentu, nepieciešams Pievienot jaunu ierakstu, norādīt datumu un noliktavu, kur ražošanas process tiks veikts, un izvēlēties gatavo ražojamo preci:
Saglabājot ierakstu, pie ražojumiem tiks attēloti produkti, kurus nepieciešams saražot.
Ražot iespējams vienlaicīgi vairākas preces, kuru sastāvdaļas atrodas vienā noliktavā!
Lai tiktu norakstītas ražojamo preču izvejvielas, nepieciešams nospiest pogu"Aizpildīt":
Kā rezultātā, sadaļā "izejvielas" - tiks ielādētas sastāvdaļas, kas fiksētas preču kartiņās (skat.augstāk - sastāvdaļu ievade):
Norakstāmo izejvielu pašizmaksa tiks aprēkināta automātiski, balstoties uz esošajiem atlikumiem un FIFO uzskaites principiem
Kad izejvielas ir ielādētas un dokuments ir gatavs, to nepieciešams apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu "Apstiprināt".
Pēc dokumenta apstiprināšanas, gatavā ražojuma pašizmaksa tiks aprēķināta balstoties uz norakstīto izejvielu pašizmaksas kopsummu, pret konkrēto saražoto preci!
Ja kāds no izejvielu atlikumiem nebūs pietiekošs, tiks parādīts paziņojums:
Un ražošanas procesu nebūs iespējams veikt un dokumentu apstiprināt, kamēr šīs izejvielas netiks ievadītas izvēlētajā noliktavā
Nomenklatūra
Nomenklatūras sarakstā tiek saglabāti preču un krājumu apraksti. Nomenklatūras apraksts ir informācija, kas ir kopīga visām vienādām precēm vai krājumiem. Nomenklatūras apraksts satur informāciju par ražotāju, Grupu, nosaukumu, kodu, ražotāja kodu, mērvienību un Cenu. Viens nomenklatūras apraksts apzīmē vienu nomenklatūru, kuras daudzums un cena var mainīties.
Jaunas nomenklatūras kartiņas pievienošana
Ozols ‣ Noliktava ‣Saraksti ‣ Nomenklatūra
Lai pievienotu jaunu nomenklatūras kartiņu, rīku joslā jānospiež poga un tiks atvērts jauns logs:
Obligāti jāatzīmē vai nomenklatūra ir prece vai krājums!
1. Nomenklatūras pamatdatu aizpildīšana
Lai aizpildītu nomenklatūras kartiņas pamatdatus, nepieciešams:
1. No Norēķinos izveidotā Grupu saraksta, izvēlēties nomenklatūrai atbilstošo grupu:
2. Ierakstīt nomenklatūras kodu:
Nomenklatūras kodu iespējams ievadīt katru reizi manuāli vai arī noteikt konfigurācijas formātu, kur atbilstošā rakstzīme ir viens simbols no dažādiem nomenklatūras apraksta kodiem.
Nomenklatūras koda ģenerēšanu automātiski iespējams noteikt konfigurācijas iestādījumos (Ozols >Konfigurācija > Iestādījumi > Kopīgie > Noliktava). Ņemot vērā nomenklatūras koda veidošanas nosacījumus, tiek automatizēti izveidots nomenklatūras apraksta laukā Kods.
3. Ievadīt nomenklatūras nosaukumu, norādīt atbilstošo nomenklatūras mērvienību no Mērvienību saraksta, ja nepieciešams - ievadīt svītrkodu un aizpildīt nomenklatūras apraksta paskaidrojošo informāciju laukā "info":
4. Norādīt nomenklatūrai atbilstošo EK kodu (jeb finanšu kategoriju):
Nomenklatūras kartiņas aprakstā iespējams norādīt konkrētu EK kodu (vai fin.kat.) no kategoriju klasifikatora vai arī izvēlēties noklusēto izvēli [Grupas], kas nozīmē, ka Iepirkuma dokumenta saturā, izvēloties konkrēto nomenklatūru, satura laukā EK kods (fin.kat), dati tiks ielasīti no nomenklatūras aprakstā norādītās Grupas EK (fin.kat) koda.
5. Atzīmēt atbilstošo izvēles rūtiņu, norādot nomenklatūras tipu:
2. Attēls
Jebkurai nomenklatūras kartiņai, aprakstā iespējams pievienot attēlu, ielādējot to no norādītā faila.
Lai nomenklatūras aprakstā pievienotu attēlu, sadaļā Attēls, nepieciešams nospiest pogu , tiks atvērts jauns nomenklatūras apraksta Pielikuma logs, kur iespējams izvēlēties pielikuma veidu un norādīt ceļu un nepieciešamo failu:
Pēc attēla pievienošanas, izvēlēto pielikuma failu iespējams vai
.
3. Cenas
Nomenklatūras aprakstā iespējams arī nodefinēt preču pārdošanas cenas, norādot atbilstošo pārdošanas cenu izvēlētajam Cenu veidam.
4. Nomenklatūra
Šajā nomenklatūras kartiņas sadaļā nomenklatūrai iespējams piesaistīt informāciju par preces vai krājuma ražotāju, kā arī iespējams atzīmēt papildus pazīmes pie nomenklatūras kartiņas.
1. Izvēloties Ražotāju no saraksta:
vai pievienojot jaunu:
2. Ievadot informāciju par preci vai krājumu, ko sniedz Ražotājs - ja ražotāja kods un nosaukums atšķiras no uzņēmumā piešķirtā nomenklatūras nosaukuma un koda.
Aizpildot Iepirkuma dokumenta saturu - ievadot krājumus/preces - iespējama datu meklēšana gan pēc uzņēmuma piešķirtā nomenklatūras koda, gan arī pēc ražotāja koda.
3. Papildus pazīmes pie nomenklatūras kartiņas:
5. Atlikumi
Nomenklatūras atlikumus uz perioda sākuma iespējams pievienot gan izvēloties dokumentu Nomenklatūras atlikumi perioda sākumā, gan arī pievienojot atlikumus nomenklatūras kartiņā.
Lai nomenklatūras aprakstā pievienotu atlikumus, sadaļā "Atlikumi" nepieciešams nospiest pogu :
Izvēloties atbilstošo Noliktavu no saraksta, iespējams ievadīt nomenklatūras atlikumus perioda sākumā - norādot atbilstošo perioda sākuma atlikuma daudzumu, kopējo atlikuma summu un atbildīgo personu.
Ja Noliktavas uzskaitē tiek izmantotas dimensijas – struktūrvienība, finanšu kategorija u.c., arī Nomenklatūras atlikumu pievienošanai perioda sākumā, nepieciešams norādīt izmantojamās dimensijas.
Atzīmējot izvēles rūtiņu "Dimensijas", nomenklatūras sākuma atlikumiem iespējams norādīt atbilstošās sākuma atlikumu dimensijas - struktūrvienību, kurā šis krājums/prece ir atlikumā; Ek.kods, u.c.
Pēc datu aizpildīšanas, nomenklatūras atlikumu perioda sākumā iespējams vai
.
6. Daudzumi
Jebkurai precei vai krājumam nomenklatūras kartiņā iespējams norādīt minimālu un maksimālo daudzuma atlikumu Noliktavā.
Lai nomenklatūras aprakstā norādītu minimālo un maksimālo daudzuma atlikumu Noliktavā, sadaļā "Daudzumi" nepieciešams nospiest pogu :
Atzīmējot izvēles rūtiņu "Dimensijas", nomenklatūras min. un max. daudzuma atlikumiem iespējams norādīt atbilstošās atlikumu dimensijas - struktūrvienību, kurā šis krājums/prece ir atlikumā; Ek.kods, u.c.
Pēc datu aizpildīšanas, norādītos minimālos un maksimālos atlikuma daudzumus Noliktavā iespējams vai
.
Izmantojot atskaiti Pasūtījumi, nomenklatūras aprakstā norādītais minimālais nepieciešamais daudzums noliktavā tiek ņemts vērā, aprēķinot nepieciešamo pasūtījumu apjomu.
7. Sastāvdaļas
Krājumiem vai Precēm, kuras uzņēmumā netiek iepirkts gatavas, bet uzņēmuma ietvaros tiek ražotas vai komplektētas, nepieciešams norādīt sastāvdaļas, no kā šis gatavais komplekts sastāvēs:
Pēc nepieciešamās sastāvdaļas izvēles no nomenklatūras saraksta, iespējams norādīt sastāvdaļas sastāva daudzumu un aizpildīto ierakstu vai
.
8. Analogi
Nomenklatūras kartiņas aprakstu iespējams papildināt, norādot nomenklatūras analogus - kartiņai piesaistot līdzīgās preces, ar kurām, vajadzības gadījumā, iespējams aizvietot šo preci, ja tā uz doto brīdi nav atlikumā Noliktavā.
Lai nomenklatūras aprakstā pievienotu Analogu, nepieciešams nospiest pogu un norādīt Analogo preci no nomenklatūras saraksta:
Pēc datu aizpildīšanas, Nomenklatūras kartiņai piesaistītās Analogās nomenklatūras, iespējams vai
.
Noliktavas izveidošana
Sarakstā tiek saglabātas uzņēmuma Noliktavas, un tajā var pievienot neierobežotu skaitu noliktavu - nomenklatūras uzskaitei vairākās Noliktavās, jāizveido nepieciešamais Noliktavu skaits.
Pievienotās Noliktavas tiek izmantotas Norēķinu ieejošo un izejošo dokumentu sagatavošanā. Noliktavas aprakstā var norādīt nomenklatūras grupas, kuras tiks piesaistītas konkrētajai Noliktavai.
1. Jaunas noliktavas pievienošana:
Ozols ‣ Noliktava ‣ Saraksti ‣ Noliktavas
Lai pievienotu jaunu Noliktavu, rīku joslā jānospiež poga un tiks atvērts jauns logs:
Pievienojot jaunu Noliktavu, jānorāda - Noliktavas Kods (saīsināts Noliktavas nosaukums), Noliktavas Nosaukums, iespēja norādīt Noliktavas fizisko atrašanās adresi – preču saņemšanas un izsniegšanas vietu.
Noliktavai ir iespējams piesaistīt konkrētu Struktūrvienību no kopējā struktūrvienību saraksta:
Vismaz vienai no noliktavām jābūt ķeksim
Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, tiek nodrošināts, lai sagatavojot jaunu Norēķinu ieejošo vai izejošo dokumentu, atzīmētā galvenā Noliktava tiktu uzrādīta pēc noklusējuma.
Katrai izveidotajai Noliktavai ir iespēja piesaistīt konkrētas nomenklatūras Grupas, noliktavas aprakstā – nomenklatūras grupas, atzīmējot nepieciešamās grupas:
2. Pievienotās noliktavas apraksta labošana:
Lai veiktu labojumus pievienotajā ierakstā, ierakstu nepieciešams atvērt, izmantojot rīku joslas pogu (ALT+A).
Pēc labojumu veikšanas, veiktā izmaiņas iespējams vai
.
Noliktavas atskaites
Noliktavas atskaites ir pieejamas: Ozols ‣ Noliktava ‣ Atskaites
1. Atlikumi
Nomenklatūras atlikumu atskaiti ir iespējams sagatavot uz noteiktu datumu pēc izvēlētajiem kritērijiem.
Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, rīku joslā jāizvēlās poga 
, kur jāaizpilda nepieciešamos atlases laukus priekš atskaites.
Dati uz ekrāna tiek parādīti atbilstoši norādītajiem datu atlases kritērijiem filtra ekrāna formā. Filtru var uzlikt, lai ierobežotu kādu datu parādīšanu uz ekrāna, iegūstot nepieciešamās izdrukas, vai arī ātrāk sameklētu nepieciešamos datus. Filtrs tiek izmantots arī atskaišu sagatavošanā un atsevišķu dokumentu satura aizpildīšanā.
Datu atlases kritērijus var saglabāt (). Izvēloties izveidoto filtra sagatavi (
), filtrs tiek automatizēti aizpildīts no filtra sagataves.
Lai pēc atlases kritērijiem sagatavotu atskaiti, tad jānospiež poga .
Sagatavotajā atskaitē ir iespējams atvērt Nomenklatūras kustības pārskatu, izvēloties nomenklatūru un nospiežot rīku joslā pogu .
Sagatavotos atskaites datus ir iespējams arī izdrukāt. Lai drukātu datus, rīko joslā jānospiež poga (Ctrl+P), un tad poga
.
2. Nomenklatūras apgrozījums
Atskaitē atspoguļo nomenklatūru apgrozījumu uz izvēlēto laika periodu.
Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, rīku joslā jāizvēlās poga , kur jāaizpilda nepieciešamos atlases laukus priekš atskaites.
Lai pēc atlases kritērijiem sagatavotu atskaiti, tad jānospiež poga .
3. Nomenklatūru kustība
Atskaite paredzēta, lai varētu izsekot katru kustību, kas skar kādu konkrētu nomenklatūru.
Lai izveidotu atskaiti pēc vēlamajiem kritērijiem, rīku joslā jāizvēlās poga , kur jāaizpilda nepieciešamos atlases laukus priekš atskaites.
Lai pēc atlases kritērijiem sagatavotu atskaiti, tad jānospiež poga .
Nomenklatūras pārsūtīšana
Nomenklatūras uzskaiti var organizēt vairākās Noliktavās, kā arī vairākās uzņēmuma Struktūrvienībās vienas Noliktavas ietvaros. Lai uzskaitītu nomenklatūras kustību starp uzņēmumu noliktavām, struktūrvienībām, objektiem vai atbildīgajām personām, jāveido nomenklatūras pārsūtīšanas dokuments. Pārsūtīšanas dokuments tiek saglabāts Iekšējās kustības dokumentu žurnālā.
Jauna Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumenta pievienošana
Izvēloties dokumenta veidu Nomenklatūras pārsūtīšana, tiks atvērts jauns logs:
Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumenta Virsraksta aizpildīšana
Lai aizpildītu Pārsūtīšanas dokumenta Virsrakstu, nepieciešams:
1. Norādīt datumu, kurā pārsūtīšana tiek veikta:
2. Izvēlēties atbilstošās noliktavas, kuru ietvaros nomenklatūras kustība tiks veikta:
Ja nomenklatūras kustību nepieciešams veikt nevis Noliktavu ietvaros, bet gan struktūrvienību ietvaros, abos laukos "Noliktava no" un "Noliktava uz" jānorāda viena un tā pati Noliktava, kurai piesaistīta atbilstošā struktūrvienība, kuras ietvaros nepieciešams veikt pārsūtīšanu.
3. Pārsūtīšanas dokumenta paskaidrojuma lauks tiek aizpildīts automātiski - dati tiek ielādēti no Iekšējās kustības dokumenta veida nosaukuma. Paskaidrojuma laukā esošo informāciju iespējams koriģēt, labojot aizpildīto informāciju manuāli.
Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumenta Satura aizpildīšana
Lai aizpildītu Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumenta Saturu, dokumenta satura daļā nepieciešams nospiest pogu un tiks atvērts operācijas satura logs:
Dokumenta saturā jāpievieno nomenklatūra, kas tiek pārsūtīta, aizpildot visas nepieciešamās dimensijas. Nomenklatūru var meklēt pēc nomenklatūras koda, nosaukuma vai nosaukuma daļas. Nomenklatūrai tiek parādīts atlikums noliktavā (ņemot vērā norādītās dimensijas), no kuras jāveic pārsūtīšana. Nomenklatūrai jānorāda daudzums, kas jāpārsūta.
Ja tiek izvēlēta nomenklatūra un norādītas dimensijas (Ek.kods no; Struktūrv.no) , bet atlikums uzrādās 0.0000, nepieciešams pārbaudīt norādītās dimensijas un Atbildīgo personu – vai nomenklatūrai, ar šādām norādītajām dimensijām, ir pārsūtīšanai nepieciešamie atlikumi attiecīgajās dimensijās.
Lai saglabātu izveidoto satura ierakstu, nomenklatūras pārsūtīšanas logā nepieciešams nospiest vai
- ja nomenklatūras pārsūtīšanu nav nepieciešams veikt.
Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumenta saturs var sastāvēt no vairākiem satura ierakstiem. Pievienot nākamo satura ierakstu iespējams, satura daļā nospiežot pogu .
Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, Nomenklatūras pārsūtīšanas dokuments ir sagatavots un to ir iespējams:
1. Saglabāt, nospiežot pogu - dokuments tiks saglabāts un būs pieejams apskatei/labošanai/grāmatošanai Iekšējās kustības dokumentu žurnālā.
2. Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu - Pārsūtīšanas dokuments tiks Apstiprināts un to būs iespējams Grāmatot.
Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumenta grāmatošana
Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumentu iespējams grāmatot no atvērta dokumenta vai izvēloties (iezīmējot) dokumentu Iekšējās kustības dokumentu žurnālā.
Lai iegrāmatotu Nomenklatūras pārsūtīšanu, dokumentu nepieciešams Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu .
Apstiprinātu dokumentu ir iespējams grāmatot, nospiežot rīku joslā pogu .
Pievienotā Pārsūtīšanas dokumenta labošana
Labojumus saglabātajā dokumentā iespējams veikt atverot Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumentu, kurš pieejams apskatei/labošanai Iekšējās kustības dokumentu žurnālā. Lai veiktu labojumus Pārsūtīšanas dokumentā, dokumentu nepieciešams atvērt, izmantojot rīku joslas pogu (ALT+A), un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus:
Nomenklatūras pārsūtīšanas dokumenta datumu NAV iespējams labot, jo nomenklatūras atlikumi Noliktavā, ņemot vērā norādītās dimensijas, tiek rēķināti atbilstoši iepriekš izvēlētajam datumam un datuma maiņa varētu novest pie situācijas, kad nomenklatūra tiek pārsūtīta brīdī, kad tās nemaz nav atlikumā. Ja nepieciešams labot datumu, tad dokuments ir jāveido no jauna un iepriekš izveidotais dokuments jādzēš!
Pēc labojumu veikšanas, veiktā izmaiņas iespējams vai
.
Nomenklatūras norakstīšana
Nomenklatūru var norakstīt, veidojot nomenklatūras norakstīšanas dokumentus.
Norakstīšanas dokumentus var veidot:
- ja nomenklatūra tiek komplektēta, pēc tam veidojot sakomplektētās preces Ienākšanas dokumentu;
- ja ir nomenklatūras zudumi, piemēram, preces vai krājumi ir bojāti un nav derīgi pārdošanai/lietošanai uzņēmuma vajadzībām;
- ja prece tiek izsniegtas no noliktavas izmantošanai uzņēmumā.
Nomenklatūras norakstīšanas dokuments tiek saglabāts Iekšējās kustības dokumentu žurnālā.
Jauna Nomenklatūras norakstīšanas dokumenta pievienošana
Izvēloties dokumenta veidu Nomenklatūras norakstīšana, tiks atvērts jauns logs:
Nomenklatūras norakstīšanas dokumenta Virsraksta aizpildīšana
Lai aizpildītu Norakstīšanas dokumenta Virsrakstu, nepieciešams:
1. Norādīt datumu, kurā darbība tiek veikta:
2. Izvēlēties atbilstošo noliktavu, no kuras nomenklatūra tiks norakstīta:
3. Norakstīšanas dokumenta paskaidrojuma lauks tiek aizpildīts automātiski - dati tiek ielādēti no Iekšējās kustības dokumenta veida nosaukuma. Paskaidrojuma laukā esošo informāciju iespējams koriģēt, labojot aizpildīto informāciju manuāli.
Nomenklatūras norakstīšanas dokumenta Satura aizpildīšana
Lai aizpildītu Nomenklatūras norakstīšanas dokumenta Saturu, dokumenta satura daļā nepieciešams nospiest pogu un tiks atvērts operācijas satura logs:
Ar komandas Pievienot palīdzību norakstīšanas dokumenta saturam tiek pievienota katra norakstāmā nomenklatūra atsevišķi. Norādot nomenklatūras kodu, tiek sameklēta prece, tai jānorāda norakstāmais daudzums. Norakstāmā uzskaites cena tiek aprēķināta automatizēti.
Ja tiek izvēlēta nomenklatūra un norādītas dimensijas (Ek.kods no; Struktūrv.no) , bet atlikums uzrādās 0.0000, nepieciešams pārbaudīt norādītās dimensijas un Atbildīgo personu – vai nomenklatūrai, ar šādām norādītajām dimensijām, ir norakstīšanai nepieciešamie atlikumi attiecīgajās dimensijās.
Lai saglabātu izveidoto satura ierakstu, nomenklatūras norakstīšanas dokumenta satura logā nepieciešams nospiest vai
- ja nomenklatūras norakstīšanu nav nepieciešams veikt.
Nomenklatūras norakstīšanas dokumenta saturs var sastāvēt no vairākiem satura ierakstiem. Pievienot nākamo satura ierakstu iespējams, satura daļā nospiežot pogu .
Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, Nomenklatūras norakstīšanas dokuments ir sagatavots - Nomenklatūra no norādītās Noliktavas (un struktūrvienības) tiks norakstīta - tā vairs nebūs atlikumā šajā Noliktavā, bet būs norakstīta no dokumenta saturā norādītās struktūrvienību. Dokumentu ir iespējams:
1. Saglabāt, nospiežot pogu - dokuments tiks saglabāts un būs pieejams apskatei/labošanai/grāmatošanai Iekšējās kustības dokumentu žurnālā.
2. Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu - Nomenklatūras norakstīšanas dokuments tiks Apstiprināts un to būs iespējams Grāmatot.
Nomenklatūras norakstīšanas dokumenta grāmatošana
Nomenklatūras norakstīšanas dokumentu iespējams grāmatot no atvērta dokumenta vai izvēloties (iezīmējot) dokumentu Iekšējās kustības dokumentu žurnālā.
Lai iegrāmatotu Nomenklatūras norakstīšanu, dokumentu nepieciešams Apstiprināt, nospiežot rīku joslā pogu . Apstiprinātu dokumentu ir iespējams grāmatot, nospiežot rīku joslā pogu
.
Pievienotā Norakstīšanas dokumenta labošana
Labojumus saglabātajā dokumentā iespējams veikt atverot Nomenklatūras norakstīšanas dokumentu, kurš pieejams apskatei/labošanai Iekšējās kustības dokumentu žurnālā. Lai veiktu labojumus norakstīšanas dokumentā, dokumentu nepieciešams atvērt, izmantojot rīku joslas pogu (ALT+A), un atvērtajā ierakstā iespējams veikt nepieciešamos labojumus:
Nomenklatūras norakstīšanas dokumenta datumu NAV iespējams labot, jo nomenklatūras atlikumi Noliktavā, ņemot vērā norādītās dimensijas, tiek rēķināti atbilstoši iepriekš izvēlētajam datumam un datuma maiņa varētu novest pie situācijas, kad nomenklatūra norakstīta brīdī, kad tās faktiski nemaz nav atlikumā. Ja nepieciešams labot datumu, tad dokuments ir jāveido no jauna un iepriekš izveidotais dokuments jādzēš!
Pēc labojumu veikšanas, veiktā izmaiņas iespējams vai
.
Masveida atlikumu norakstīšana Noliktavā pec objekta/struktūrvienības
Lai nodrošinātu masveida atlikumu norakstīšanu no Noliktavas - pēc konkrēta izvēlētā objekta vai struktūrvienības, iespējams izveidot Inventarizācijas dokumentu, balstoties uz kuru veikt konkrētā datumā atlikumu norakstīšanu.
Inventarizācijas dokumenta ievade
Ozols ‣ Noliktava ‣ Dokumenti ‣ Inventarizācijas dokuments
Nepieciešams izveidot jaunu dokumentu, norādot datumu, uz kuru atlikumi tiks norakstīti, kā arī Noliktavu, kurā atlikumi tiks fiksēti un pēc tam norakstīti. Pārējās uzskaites dimensijas - piemēram, struktūrvienība vai objekts, iespējams izvēlēties pēc nepieciešamības:
Pēc Dokumenta virsraksta informācijas aizpildīšanas, iespējams automātiski, balstoties uz izvēlētajiem kritērijiem (datums/noliktava/objekts) - sagatavot noliktavas atlikumu atskaiti:
Rezultātā tiks ielādēti Noliktavas atlikumi, balstoties uz iepriekš definētajiem kritērijiem:
Situācijā, ja atlikums, balstoties uz iepriekš definētajiem kritērijiem, nav jāatstāj, tad datus nav nepieciešams koriģēt un izveidojot norakstīšanas dokumentu, tie būs 0.00
Ja nepieciešams koriģēt atlikumus, kas pēc norakstīšanas dokumetna izveides tiks fiksēti noliktaā, iespējams fiksēt faktiskos atlikumus:
Norakstīšanas dokumenta izveide
Ozols ‣ Noliktava ‣ Dokumenti ‣ Inventarizācijas dokuments
Inventaricžacijas dokumenta izveide ir tikai informatīva atlikumu fiksēšana uz izvēlēto datumu, balstoties uz izvēlētajiem kritērijiem, lai samazinātu fiziski atlikumus noliktavā, nepieciešams izveidot papildus norakstīšanas dokumentu
Balstoties uz izveidoto inventarizācijas dokumentu, nepieciešams sagatavot norakstīšanas dokumentu, lai balstoties uz fiksētajiem faktiskajiem atlikumiem, uzkrātos daudzumus norakstītu.
Lai izveidotu norakstīšanas dokumentu, inventarizācijas dokuments jāapstiprina!
No apstiprināta inventarizācijas dokumenta, iespējams izveidot norakstīšanas dokumentu:
Rezultātā tiks sagatavots norakstīšanas dokuments ar daudzumiem, kas iepriekš tika fiksēti kā atlikumi, balstoties uz definētajiem kritērijiem:
Kurš pieejams no sadaļas: Ozols ‣ Noliktava ‣ Dokumenti ‣ Iekšējās kustības dokumenti:
Rezultātā, no atlikumiem, balstoties uz iepriekš fiksēto informāciju, atlikumi tiks norakstīti
Noliktavas inventarizācija
Viens no gada pārskata sagatavošanas posmiem, ir visu atlikumu inventarizācija, t.sk. noliktavas atlikumu pārbaude, korekcija un norakstīšana.
Sākumā nepieciešams izveidot Inventarizācijas aktu.
Ozols ‣ Noliktava ‣ Dokumenti ‣ Inventarizācijas dokumenti vai Ozols ‣ Noliktava ‣ Jauns ‣ Nomenklatūras inventarizācija
Funkciju izvēlnē nepieciešams izvēlēties “Aizpildīt saturu no atskaites” (vai Ieskanētie dati, ja tiek izmantota kāds datu apstrādes rīks).
Nepieciešams aizpildīt inventarizācijas datus, ievadot reālo atlikumu uzradītai precei. Ja preces trūkst sarakstā, to var pievienot manuāli, izmantojot pogu "Pievienot". Kad dati ir aizpildīti, nepieciešams “Apstiprināt” aktu.
Pēc dokumenta apstiprināšanas, būs aktīvas divas darbības Funkciju izvēlnē:
"Izveidot inventarizācijas atlikumu korekcijas aktu" un "Izveidot norakstīšanas/iepirkuma dokumentus"
Inventarizācijas atlikumu korekcijai nepieciešams "Izveidot inventarizācijas atlikumu korekcijas akts"
Vienā dokumentā var pievienot trūkstošos un/vai koriģēt atlikumus.
Sadaļā “Starpība +” ir domāta precēm, kuru daudzums ir virs uzskaitītas, un “Starpība –“ atlikumiem zem uzskaitītas vērtības.
Šeit svarīgi pārbaudīt summas, lai precēm nerastos vērtības bez summām, īpaši gadījumos, kad tiek pievienotas preces manuāli.
Līdzīgi ka visos Ozols dokumentos, šo aktu ir jāapstiprina un grāmatvediski jāiegrāmato.
Pirmā metode der, ja jums ir vienkāršota uzskaite tikai pa noliktavām, bez dimensijām.
Jā jums ir ar dimensijām, tad jums jāizmanto Izveidot norakstīšanas/iepirkuma dokumentus, kur jūs varat definēt attiecīgas dimensijas priekš uzskaites (struktūrvienība, materiāli atbildīga persona utt.)
Pēc dokumentu izveidošanas, jums nepieciešams salikt vai papildināt informāciju, kas ir nepieciešama dokumentā (cenas, dimensijas) un jāapstiprina katru dokumentu.