7) Ienākošie Rēķini (kreditori) Ienākošā rēķina reģistrēšana Rēķins par konkrētas kravas piegādi Viens ienākošais rēķins par vairāku kravu piegādi 1) Rēķins par konkrētas kravas piegādi OZOLS > Kravu pārvadājumi > Dokumenti > Reisi/ekspedīcijas 2) Viens ienākošais rēķins par vairāku kravu piegādi OZOLS > Norēķini > Dokumenti > Ienākošie rēķini Ja nepieciešams, ieraksta sadarbības partnera nosaukumu (6) aktivizē Multi iezīmēšanu (7) turot nospiestu Ctrl taustiņu, iezīmē nepieciešamās kravas (8) nospiežot Enter taustiņu vai arī pogu , reisus pievieno rēķinam Ienākošo rēķinu apmaksa - maksājumu uzdevumi Darbības ar Maksājumu uzdevumiem: Bankas maksājumu uzdevumu sagatavošana no ienākošo rēķinu žurnāla Viena ienākošā rēķina sasaiste ar bankas izejošo maksājumu Bankas maksājuma uzdevuma dzēšana un labošana Ozolā reģistrētajiem ienākošajiem rēķiniem apmaksu veic izveidojot maksājumu uzdevumus. Šos maksājumu uzdevumus iesakām eksportēt uz interneta banku ātrai rēķinu apmaksai. Pastāv dažādi varianti bankas maksājumu sagatavošanai, tādēļ OZOLS lietotājiem rekomendējam izmantot sev ērtāko 1. Bankas maksājumu uzdevumu sagatavošana no ienākošo rēķinu žurnāla Ozols > Norēķini > Dokumenti > Ienākošie rēķini Ar Filtra palīdzību atlasa vajadzīgos ienākošos rēķinus. Piemēram: Rādīt tikai neapmaksātos rēķinus. Atzīmē kurus rēķinu apmaksāt - Rīku joslā izvēlas Multi iez. (Ctrl+Y) un, līdzīgi kā Excel, turot Ctrl vai Shift taustiņus ar "peli" iezīmē vēlamos rēķinus. Spiež Funkcijas Sarakstā izvēlas vajadzīgo darbību. Piemēram, iezīmētajiem rēķiniem izveidot bankas maksājuma uzdevumus Izvēlas bankas maksājumu datumu Norāda bankas kontu, no kura tiks veikti maksājumi Spiež Turpināt!!! Sagatavotie bankas maksājumi ir pieejami: Ozols ‣ Finanses ‣ Dokumenti ‣ Bankas izdevumi Izvēlētie dokumenti DRĪKST būt dažāda veida (rēķini, pavadzīmes), dažādu datumu  un no dažādiem Parnteriem! Veidojot maksājumu uzdevumus pret vairākiem rēķiniem, tie visi tiks izveidoti ar VIENU sagatavošanas datumu un no viena uzņēmuma bankas konta Iesakām sagatavotos bankas maksājumu uzdevumus eksportēt uz banku, izmantojot sistēmā pieejamo funkcionalitāti Datu apmaiņa ar banku 2. Viena ienākošā rēķina sasaiste ar bankas izejošo maksājumu Ja Bankas uzdevums jau ir izveidots interneta bankā vai citā programmā, to ir iespējams manuāli ievadīt Ozolā un tādējādi reģistrēt ienākošā rēķina apmaksu. Atver Ienākošo rēķinu Spiež pogu Funkcijas Izvēlas Jauns bankas izejošais maksājums Ievada prasīto informāciju no bankas maksājuma uzdevuma un saglabā 3. Bankas maksājuma uzdevuma dzēšana un labošana Pirms maksājuma uzdevums ir nosūtīts apmaksai uz interneta banku to ir iespējams labot vai dzēst. Lai to izdarītu, maksājuma uzdevumu vispirms atsaista no rēķina: Ozols > Finanses > Dokumenti > Bankas izdevumi; Izvēlas vajadzīgo maksājuma uzdevumu; Spiež pogu saistīt. Atveras logs - Norēķins maksājuma uzdevums; Izvēlas rēķinu, no kura jāatsaista maksājuma uzdevums; Spiež pogu Atsaistīt un saglabā;  6. Vēlamajam maksājuma uzdevuma noņem apstiprinājumu;   7. Atver maksājuma uzdevumu un veic labojumus vai dzēš spiežot pogu Dzēst. Bankas maksājumu uzdevumu eksports 1. Eksportēt maksājumus uz banku Iepriekš sagatavotos maksājumu uzdevumus var eksportēt uz failu, kuru pēc tam importē jūsu interneta bankā Iepriekš sagatavoto maksājumu eksportu var izsaukt caur Ienākošie rēķini > Funkcijas > Eksportēt maksājumus uz banku 2. Logā kurš atveras izvēlieties katalogu uz kuru eksportēt maksājuma uzdevumus un spiediet pogu Eksportēt 3. Rezultātā uz mapi jūsu izvēlēto mapi (piemēram C:\bank\outgoing) ir sagatavots .xml fails, kuru tālāk ir iespējams importēt jūsu internetbankā! 4. Ieimportētos maksājuma uzdevumus interneta bankā ir jāapstiprina Ja sistēmā būs atrasti vēl neeksportēti maksājuma uzdevumi, kuri atzīmēti eksportam (ķeksis bankasmaksājuma uzdevumā Ozols sadaļā Finanses), rīks automātiski atzīmēs (ieliks ķeksi) „Eksportēt maksājumauzdevumus”, ja sistēma atradīs bankas eksporta failu automātiski tiks atzīmēts (ielikts ķeksis) „Importētbankas kontu izrakstus”. Sākotnējā konfigurācija Ozols ‣ Datu apmaiņa ar banku ‣ Saraksti ‣ Bankas elektronisko norēķinu sistēmas 1. Izmantojot rīku joslas pogu „Pievienot”, iespējams pievienot jaunu bankas sistēmu, ar pogu „Atvērt” varietmodificēt kādu jau pievienoto. Atvērsies šāds bankas sistēmas pievienošanas logs: 2. Lai veiktu nepieciešamo konfigurāciju datu apmaiņai - nepieciešams izvēlēties savai bankai atbilstošo sistēmu – Latvijas komercbankām tā būs FiDAViSta vienotais standarts. Importam un Eksportam nepieciešams norādīt ceļu uz iepriekš datorā izveidotām mapēm - piemēram, C:\banka\Imports un C:\banka\Eksports Ja uz datora nebūs izveidota atbilstoša mape, Ozols to uzrādīs iezīmējot lauciņu sarkanu, ja mape tiksatrasta, lauciņš iekrāsosies balts. 3. Tā kā katrai bankai tikai izveidota atsevišķa mape, tad arī sistēmas ir nepieciešams pievienot katrai bankai citu.Papildus katrai bankai var norādīt dažādas opcijas – vai tiks importēti arī izejošie maksājumi, vai importētbankas komisijas maksājumus u.tml. Rēķins par Prāmja biļetēm 1. Lai reģistrētu rēķinu par prāmja biļetēm: OZOLS > Norēķini > Dokumenti > Ienākošie rēķini > Pievienot 2. Logā Ienākošais rēķins: 1) Izvēlas Ferry2) Ievada rēķina informāciju;3) Pievieno pakalpojumu;4) Izvēlas pakalpojumu - Prāmis (Ja nav, tad izveido);5) Aizpilda Reiss/Eksp. un Mašīna laukus6) Ievada Rēķina summu un saglabā;7) Spiež pogu Funkcijas;8) Piesaistīt rēķinam prāmju biļetes. 3. Prāmju biļešu sasaiste ar rēķiniem OZOLS > Kravu pārvadājumi > Rīki > Prāmju biļešu sasaiste ar rēķiniem Loga zonas:A) Rēķina informācija;B) Rēķinam piesaistītās Prāmju biļetes;C) Meklēšanas rīki;D) Rēķiniem nepiesaistītās Prāmju biļetes. Prāmja biļeti piesaista vai atsaista no Rēķina ar dubultklikšķi spiežot uz tās. Vienam rēķinam iespējams piesaistīt vairākas biļetes. Kā prāmju biļetes pievieno Ozolam? Rēķina apmaksa Cedēšanas gadījumā Cedēšana jeb Cesija ir kreditoru maiņa bez parādnieka piekrišanas. Prasījuma tiesību cesija tiek realizēta, kreditoram slēdzot līgumu ar trešo personu – cesionāru. Ja Jūsu uzņēmums ir saņēmis pakalpojumu par kuru ir jānorēķinās nevis ar Piegādātāju, bet ar cesionāru, Piegādātājam – Sadarbības Partnerim pievieno Cesijas saņēmēja bankas kontu. Atver sadarbības Partnera – Pakalpojuma sniedzēja kartiņu - OZOLS > CRM (Partneri) > Saraksti > Partneri Atver sadaļu Pārējie dati. Spiež Pievienot. Laukā Partneris – ieraksta sadarbības partneri ar kuru ir darījums. Laukā Bankas konts ieraksta Cesionāra bankas konta numuru, tātad naudas saņēmēja konta numuru. Atzīmē Cits konta īpašnieks un ieraksta Cesionāra nosaukumu, tātad naudas saņēmēja nosaukumu. Saglabā ierakstu. Tālākās darbības atbilstoši instrukcijai: Ienākošo rēķinu apmaksa - maksājumu uzdevumi Lasi arī: Faktorings - izejošo rēķinu finansēšanaSavstarpējo norēķinu dzēšanas akts Ar savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu tiek dzēstas finanšu saistības starp sadarbības partnera izejošajiem un ienākošajiem rēķiniem. Lai izveidotu savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu: Ozols > Norēķini > Dokumenti > Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti > rīku joslā Pievienot Atveras jauns logs Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts Virsrakstā norāda datumu, dokumenta numuru, nosaukumu (piemēram, pamatojoties uz līgumu) un no saraksta izvēlas vajadzīgo sadarbības partneri. Spiež pogu Aizpildīt Izvēlas Ienākošies rēķini5.1. Atveras logs Neapmaksāti ienākošie rēķini. Turot taustiņu ctrl ar peli atzīmē vajadzīgos rēķinus un spiežot vai ar peles dubultklišķi, pievieno rēķinus aktam Atkārtoti spiež pogu Aizpildīt  un izvēlas Izejošie rēķini6.1. Atveras logs Neapmaksāti izejošie rēķini. Turot taustiņu ctrl ar peli atzīmē vajadzīgos rēķinus un spiežot vai ar peles dubultklišķi, pievieno rēķinus aktam Spiež pogu Izlīdzināt summas !!! Svarīgi pievērst uzmanību, lai nodzēstās summas abām pusēm ir vienādas! Pēc vajadzības ievada valūtu, saskaņošanas termiņu un piezīmes Izveidoto aktu apstiprina, rīku joslā nospiežot pogu . Lai aktu drukātu, rīku joslā jānospiež poga Drukāt , lai nosūtītu e-pastā Mail  Lai saglabātu, nepieciešams nospiest pogu Savstarpējo norēķinu dzēšanas akta piemērs Kad apstiprina Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu, tajā pievienotie dokumenti tiek sasaistīti, līdz ar to dokumentu parāda summas tiek dzēstas un dokumenti tiek uzskatīti kā apmaksāti. Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var grāmatot tā pat kā pārējos norēķinu dokumentus. Kredītrēķins ienākošam rēķinam Saturs: Kredītrēķina izveidošana ienākošam rēķinam Norēķinu dzēšanas akts ienākošā rēķina kredītrēķinam Kur OZOLS uzglabā norēķinu dzēšanas aktus kredītrēķiniem? 1. Kredītrēķina izveidošana ienākošam rēķinam Lai ienākošam rēķinam izveidotu kredītrēķinu jāveic sekojošas darbības: Atver Ienākošos rēķinus Atrod rēķinu, kuram ir jāreģistrē kredītrēķins un atver to Ienākošā rēķina logā spiež Funkcijas un Izveidot kredītrēķinu Atvērsies jauns logs - Kredītrēķins. Šajā logā var ierakstīt kredītrēķina numuru Saglabā kredītrēķinu 2. Norēķinu dzēšanas akts ienākošā rēķina kredītrēķinam Tagad Ienākošos rēķinu sarakstā ir redzams gan Ienākošos rēķins, gan šī rēķina kredītrēķins (ar negatīvu summu) Ar Multiselect un turot taustiņu Ctrl ar peli iezīmē abus rēķinus Funkcijas Izvēlas Izveidot norēķina dzēšanas aktu. Kad atveras jaunā akta logs, to Saglabā Ja nepieciešams, rēķinus apstiprina spiežot 3. Kur OZOLS uzglabā norēķinu dzēšanas aktus kredītrēķiniem? Izveidotais akts ir atrodams sadaļā Norēķinu dzēšanas akti