Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

Ar savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu tiek dzēstas finanšu saistības starp sadarbības partnera izejošajiem un ienākošajiem rēķiniem.

Lai izveidotu savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu:

Ozols > Norēķini > Dokumenti > Savstarpējo norēķinu dzēšanas akti > rīku joslā Pievienot 

Atveras jauns logs Savstarpējo norēķinu dzēšanas akts

Virsrakstā norāda datumu, dokumenta numuru, nosaukumu (piemēram, pamatojoties uz līgumu) un no saraksta izvēlas vajadzīgo sadarbības partneri.

Spiež pogu Aizpildīt

Izvēlas Ienākošies rēķini5.1. Atveras logs Neapmaksāti ienākošie rēķini. Turot taustiņu ctrl ar peli atzīmē vajadzīgos rēķinus un spiežot vai ar peles dubultklišķi, pievieno rēķinus aktam

Atkārtoti spiež pogu Aizpildīt  un izvēlas Izejošie rēķini6.1. Atveras logs Neapmaksāti izejošie rēķini. Turot taustiņu ctrl ar peli atzīmē vajadzīgos rēķinus un spiežot vai ar peles dubultklišķi, pievieno rēķinus aktam

Spiež pogu Izlīdzināt summas !!! Svarīgi pievērst uzmanību, lai nodzēstās summas abām pusēm ir vienādas!

Pēc vajadzības ievada valūtu, saskaņošanas termiņu un piezīmes

Izveidoto aktu apstiprina, rīku joslā nospiežot pogu .

Lai aktu drukātu, rīku joslā jānospiež poga Drukāt , lai nosūtītu e-pastā Mail  

Lai saglabātu, nepieciešams nospiest pogu 

Savstarpējo norēķinu dzēšanas akta piemērs

Kad apstiprina Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu, tajā pievienotie dokumenti tiek sasaistīti, līdz ar to dokumentu parāda summas tiek dzēstas un dokumenti tiek uzskatīti kā apmaksāti.

Savstarpējo norēķinu dzēšanas aktu var grāmatot tā pat kā pārējos norēķinu dokumentus.