Algu aprēķins

• Algu aprēķina veikšanas shēma
• Algu atskaišu sagatavošana un eksports uz EDS
• Algu grāmatojumu sagatavošana
• Algu nodokļu maksājumu sagatavošana
• Slimības naudas aprēķins
• Algas aprēķins darbinieka atbrīvošanas gadījumā
• Datu imports no EDS sistēmas
• Algu tarifikācijas datu imports no MS Excel faila
• Izmaiņu veikšana nodokļu dokumentos un to piemērošana algas aprēķinā
• Avansu izmaksu sarakstu veidošana un aizpildīšana
• Izmaksu sarakstu eksports uz banku
• Bankas maksājumu uzdevumu izveide no Izmaksu saraksta
• Pārrēķins no iepriekšējiem periodiem
• Ienākuma nodokļu metodes
• Paziņojumu žurnāls
• Atskaišu konfigurācija - Kolonnu virsraksti
• Atvaļinājuma naudas aprēķins

Algu aprēķina veikšanas shēma

Algu aprēķina veikšanas shēma

Algu perioda atvēršana

Nepieciešams atvērt aktīvo algu periodu, kurā tiks veikti algu aprēķini:

Ozols ‣ Alga ‣ Rīki ‣ Algu perioda atvēršana

iOzols Personāla vadības risinājumā ievadītā informācija uz Algu aprēķina moduli tiek nodota automātiski un papildus datu algu aprēķinam vairs nav jāievada — aprēķinos tiks ielādēta informācija no iOzols ievadītajiem Rīkojumiem un Tabelēm

Algu aprēķinu veikšana

Pēc tam, kad nepieciešamie dati iOzols Personāla risinājuma sadaļā ievadīti, kas attiecas uz tekošā mēneša aprēķiniem, iespējas veikt algu aprēķinu! Algu aprēķinu iespējams veikt uzreiz visiem uzņēmuma darbiniekiem, vai arī katrai struktūrvienībai atsevišķi, norādot konkrēto struktūrvienību algu aprēķina logā. Algu aprēķina funkcijas izpildes rezultātā, tiks izveidoti algu aprēķini, kas tiks saglabāti:

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti‣ Algu aprēķina žurnāls

Izveidotie saraksti būs pieejami tālākai datu apstrādei un nepieciešamo korekciju veikšanai.

Lai veiktu algu aprēķinu, nepieciešams izpildīt darbību:

Ozols ‣ Rīki ‣ Algu aprēķins

Aprēķināto algu rezultātu pārbaude/korekcija

Pēc algu aprēķinu automatizētas veikšanas, dokumentu žurnālā būs pieejami visi aprēķini, kurus pēc nepieciešamības var pa vienam atvērt un veikt nepieciešamās korekcijas. Ja ieraksti neparādās uzreiz, nepieciešams pārbaudīt filtra iestādījumus un atzīmēt filtra kritēriju „aprēķina periods” –kārtējais periods. Algu aprēķini būs pieejami no darba režīma:

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Algu aprēķinu žurnāls

Izmaksu saraksta izveide

Pēc algu aprēķinu pabeigšanas un pārbaudes, aprēķinātos datus iespējams nosūtīt uz izmaksu sarakstu!

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Izmaksu sarakstu žurnāls ‣ Pievienot

Nospiežot pogu „saglabāt”, tiks izveidots jauns algu izmaksu saraksts, kuru nepieciešams aizpildīt

Izmaksu saraksta aizpildīšana

Ozols ‣ Rīki ‣ Algu aprēķins - atzīmējot pēdējo izvēles rūtiņu, tiks aizpildīti dati izveidotajā izmaksu sarakstā:

Izmaksu saraksta apstiprināšana

Pēc izmaksu saraksta aizpildīšanas, aizpildīts izmaksu saraksts pieejams:

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Izmaksu sarakstu žurnāls

Izmaksu sarakstu iespējams:
1. Izdrukāt (Atvērt sarakstu → Rīku joslā „Drukāt”),
2. Eksportēt uz banku (Neatvērt sarakstu → Iezīmēt → Funkcijas → Eksportēt izmaksu sarakstu),
3. Apmaksāt sarakstu bankā, izmantojot vienu kopējo maksājumu sarakstu.

Algu atskaišu sagatavošana un eksports uz EDS

Pēc algu aprēķinu veikšanas, iespējams izveidot atskaites, kas nepieciešamas iesniegšanai VID un uzņēmuma iekšējām lietošanas vajadzībām

Algu VID EDS iesniedzamās atskaites

VSAOI atskaites sagatavošana

Ozols ‣ Alga ‣ Atskaites ‣ VID EDS atskaites pa darbiniekiem ‣ Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)

Atskaites filtrā nepieciešams norādīt periodu, par kur dati tiek sagatavoti:

Rezultātā tiks sagatavota atskaite, kuru iespējams eksportēt uz EDS sistēmu, vispirms to apstiprinot:

Eksportējot uz EDS, nepieciešams saglabāt failu katalogā (nemainot tā nosaukumu) un pēc tam ielādēt EDS sistēmā:

Ziņas par darba ņēmējiem atskaites sagatavošana

Ozols ‣ Alga ‣ Atskaites ‣ VID EDS atskaites pa darbiniekiem ‣ Ziņas par darba ņēmējiem

Atskaites filtrā nepieciešams norādīt periodu, par kur dati tiek sagatavoti:

Rezultātā tiks sagatavota atskaite, kuru iespējams eksportēt uz EDS sistēmu, vispirms to apstiprinot:

Eksportējot uz EDS, nepieciešams saglabāt failu katalogā (nemainot tā nosaukumu) un pēc tam ielādēt EDS sistēmā:

Paziņojums par algas nodokli

Ozols ‣ Alga ‣ Atskaites ‣ VID EDS atskaites pa darbiniekiem ‣ Paziņojums par algas nodokli

Atskaites filtrā nepieciešams norādīt periodu, par kur dati tiek sagatavoti:

Filtrā iespējams norādīt atbilstošos parametrus par kādu periodu dati tiek sagatavoti - par visu gadu, tad konkrēts periods, kurā atbrīvoti NAV jānorāda, ja par atbrīvotajiem periodā, tad jāatzīmē izvēles kritērijs "atbrīvoti periodā"

Rezultātā tiks piedāvāts sagatavot paziņojumus visiem darbiniekiem, kuri atbilst definētajiem filtra kritērijiem:

Lai veiksmīgi varētu eksportēt uz EDS paziņojuma kopsavilkumu - Paziņojuma žurnāla filtra iestādījumos, nepieciešams norādīt Paziņojumu sagatavošanas datumu un atfiltrēt datus. Pēc tam nospiežot rīku joslā pogu Funkcijas->Sagatavotos datus iespējams eksportēt uz EDS

Algu grāmatojumu sagatavošana

Pēc algu aprēķinu veikšanas, iespējams izveidot algu grāmatojumu, kurš tiks sagatavots, balstoties uz aprēķina rezultātiem

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Algu grāmatojumu pirmdokumentu žurnāls

Pievienojot jaunu ierakstu, nepieciešams norādīt algu grāmatojuma sagatavošanas datumu un ierakstīt grāmatojuma pirmdokumenta nosaukumu, lai pēc tam aizpildītu datus, balstoties uz perioda aprēķiniem:

Filtrā grupēšanas parametrus iespējams norādīt pēc grāmatojumu satura rindiņu detalizācijas nepieciešamības - norādot tikai grupēšanu pēc "konta", vai "konta" un "strādājošā", vai jebkura cita parametra.

Rezultātā tiks sagatavots grāmatojuma pirmdokuments, kuru iespējams Grāmatot un Apstiprināt:

Algu grāmatojums, līdzīgi kā jebkurš cits grāmatojums, būs pieejams Virsgrāmatas grāmatojumu žurnālā un Virsgrāmatas atskaitēs

 

 

Algu nodokļu maksājumu sagatavošana

No veiktajiem algu aprēķiniem, iespējams izveidot maksājumu uzdevumus ienākuma un sociālā nodokļa apmaksai.

Ozols ‣ Finanses ‣ Dokumenti ‣ Bankas izdevumi

Pievienojot jaunu bankas maksājumu, nepieciešams norādīt bankas kontu, no kura maksājums tiks veikts, kā arī saņēmēju:

Rīku joslā nospiežot "Funkcijas" –  iespējams aizpildīt maksājuma uzdevuma summāro lauku no algu aprēķinu datiem:

Rezultātā atvērts algu aprēķinu rezultātu atskaites filtrs, kur iespējams definēt kritērijus IIN, Soc.nodokļa un Riska nodevas apmaksai:

Rezultātu konfigurāciju nodokļu apmaksai, iespējams definēt no darba režīma: Ozols ‣ Alga ‣ Konfigurācija ‣ Kolonnu virsraksti ‣ Pievienot izveidojot jaunu veidu, kur formulā tiek norādīti nepieciešamie rezultējošie algu kodi.

Rezultātā tiks izveidots maksājuma uzdevums - ielādēta summa izvēlētajam Rezultātam - IIn nomaksa, Soc.nodokļa nomaksa vai Riska nodevas nomaksa -  kuru iespējams, izmantojot datu apmaiņu ar banku, eksportēt uz banku, kā arī atbilstoši grāmatot:

Slimības naudas aprēķins

Slimības naudas aprēķins tiek veidots, balstoties uz sākotnēji ievadīto rīkojumu par slimības lapu Personāla sadaļā, vai arī importētajiem datiem par slimības lapām, no EDS sistēmas.

Ozols ‣ Algas ‣ Rīki ‣ Importēt dokumentus no EDS

Pirms dokumentu importa no EDS, informācija par slimības lapām jāsaglabā no EDS sistēmas .xml failā, izvēlētā failu katalogā (iespējams speciāli izveidot mapīti priekš EDS dokumentiem)

Importējot dokumentus no EDS sistēmas - nepieciešams apstiprināt datu importu:

Un norādīt iepriekš saglabāto failu datu importam. Rezultātā tiks parādīts paziņojums par sekmīgu datu importu, vai konstatētajām neprecizitātēm. Importētie slimības lapu dati tiks attēloti Rīkojumu žurnālā:

Ozols ‣ Personāla vadība ‣ Dokumenti ‣ Rīkojumu žurnāls

Ja dati tiks ielādēti no EDS sistēmas, tie jau šajā žurnālā būs pieejami. Ja dati netiek ielādēti no EDS sistēmas, nepieciešams izveidot atbilstošu Rīkojuma dokumentu par Slimības apmaksu: 

Lai rīkojuma dokuments piedalītos algu aprēķinā, tas obligāti jāapstiprina

Apstiprinot rīkojumu par slimības apmaksu, tiek saskaitītas kopējās slimības dienas pēc apmaksas procentiem un pievienotas slodzes kalendāram.

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Algu aprēķinu žurnāls

Aprēķinot algu individuāli vienam strādājošajam (neizmantojot automātisko algu aprēķinu caur Alga->Rīki), lai tiktu ielādēti dati par rīkojumiem, jāaizpilda ieejošie dati no slodzes kalendāra

Algu aprēķinā tiks ieliktas slimības dienas atbilstoši aprēķina procentiem un aprēķinātā vidējā izpeļņa dienā.

Ja programmā nav datu dienas vidējās izpeļņas aprēķināšanai, lietotājam ir iespēja manuāli pievienot dienas vidējās izpeļņas kodu algu aprēķina kartiņā ieejošajos datos, izmantojot algu aprēķinā pieejamo pogu Pievienot un izvēloties atbilstošo algas kodu:

 

Algas aprēķins darbinieka atbrīvošanas gadījumā

Algu perioda atvēršana

Nepieciešams atvērt aktīvo algu periodu, kurā tiks veikts algu aprēķins:

Ozols ‣ Alga ‣ Rīki ‣ Algu perioda atvēršana

Lai veiktu noslēdzošo algas aprēķinu, nepieciešams izveidot atbrīvošanas rīkojumu. To iespējams izdarīt no darba režīma: Ozols ‣ Personāla vadība ‣ Dokumenti‣ Rīkojumu žurnāls

iOzols Personāla vadības risinājumā ievadītā informācija uz Algu aprēķina moduli tiek nodota automātiski un papildus datu algu aprēķinam vairs nav jāievada — aprēķinos tiks ielādēta informācija no iOzols ievadītajiem Rīkojumiem un Tabelēm

Algu aprēķinu veikšana

Pēc tam, kad nepieciešamie dati - atbrīvošanas rīkojums, nostrādātās stundas tabelē - iOzols Personāla risinājuma vai Ozols rīkojumu žurnālā  ievadīti,  iespējas veikt algu aprēķinu! Lai nebūtu uzreiz algas aprēķinā jāpievieno visi darbinieki, algu aprēķinu iespējams veikt arī vienam darbiniekam atsevišķi, pievienojot to algu aprēķinu žurnālā.

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti‣ Algu aprēķina žurnāls

Nospiežot rīku joslā pogu Pievienot - iespēja norādīt slodzi, kurai aprēķins tiks izveidots:

Pēc izvēlētās informācijas saglabāšanas, tiks saglabāts tukšs algas aprēķins, kuru nepieciešams atvērt un veikt darbinieka algas gala aprēķinu, ielādējot datus no algu tarifikācijas un slodzes kalendāra. Rezultātā tiks ielādētas kavētās darba un kalendārās dienas - t.i.nenostrādātās dienas no atbrīvošanas datuma, kā arī vidējā dienas izpeļņa un uzkrātās neizmantotās atvaļinājuma dienās (ja tādas būs bijušas) - kompensācijas izmaksai:

Izmaksu saraksta izveide

Pēc algu aprēķina veikšanas, aprēķinātos datus iespējams nosūtīt uz izmaksu sarakstu, kurš vispirms jāpievieno:

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti‣ Izmaksu sarakstu žurnāls ‣ Pievienot

Nospiežot pogu „saglabāt”, tiks izveidots jauns algu izmaksu saraksts, kuru nepieciešams aizpildīt, atgriežoties  algu aprēķinu žurnālā (Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti‣ Algu aprēķina žurnāls) un atverot veikto aprēķinu, lai nosūtītu aprēķināto algu uz izmaksu sarakstu:

Rezultātā aprēķinātā alga un atvaļinājuma kompensācijas nauda, tiks nosūtīta uz izmaksu sarakstu žurnālu, kuru tālāk iespējams eksportēt uz Banku, lai nodrošinātu gala aprēķina naudas izmaksu darbiniekam.

 

Datu imports no EDS sistēmas

Lai sekmīgi veiktu algu aprēķinus un atvieglotu datu ievades procesu, atsevišķus dokumentus iespējams importēt no VID EDS sistēmas - šobrīd iespējams veikt aktuālo nodokļu dokumentu un Slimības lapu importu sistēmā

Nodokļu dokumentu imports jāveic PIRMS algu aprēķina, lai algu aprēķina kartiņās tiktu automātiski izmantota aktuālā informācija

Nodokļu dokumentu imports

Lai nodrošinātu sekmīgu datu importu, vispirms dati EDS sistēmā jāsaglabā xml faila formātā. To iespējams izdarīt, pieslēdzoties EDS sistēmai: https://eds.vid.gov.lv un sadaļā Pārskati ‣ Algas grāmatiņu dati - par izvēlēto periodu pieprasot datus (pirmreizēji - aktuālos, pēc tam jau tikai par tiem, kuros izmaiņas) un saglabājot XML faila formātā.

Pēc tam šos datus iespējams importēt sistēmā:

Ozols ‣ Alga ‣ Rīki ‣ Importēt dokumentus no EDS

Rezultātā tiks atvērts logs, kur iespējams norādīt saglabāto failu, lai to importētu Ozolā:

Importētās nodokļu grāmatiņas būs iespējams apskatīt: Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Nodokļu dokumentu žurnāls

Slimības lapu imports

Lai nodrošinātu sekmīgu datu importu, vispirms dati EDS sistēmā jāsaglabā xml faila formātā. To iespējams izdarīt, pieslēdzoties EDS sistēmai: https://eds.vid.gov.lv un sadaļā Pārskati ‣ Darbinieku darbnespēju lapu dati - par izvēlēto periodu pieprasot datus un saglabājot XML faila formātā.

Pēc tam šos datus iespējams importēt sistēmā:

Ozols ‣ Alga ‣ Rīki ‣ Importēt dokumentus no EDS

Rezultātā tiks atvērts logs, kur iespējams norādīt saglabāto failu, lai to importētu Ozolā:

Importētās slimības lapas būs iespējams apskatīt: Ozols ‣ Personāla vadība ‣ Dokumenti ‣ Rīkojumu žurnāls

Importētās slimības lapas pēc datu importa ir neapstiprinātas, tomēr, lai rīkojums būtu spēkā un tiktu piemērots algas aprēķinā, tās jāapstiprina

Algu tarifikācijas datu imports no MS Excel faila

Situācijā, ja katru algu aprēķinu periodu ieejošo algu kodu summas ir mainīgas, datus iespējams importēt no iepriekš sagatavota MS Excel faila. Lai veiktu šādu regulāro datu importu, iepriekš nepieciešams veikt sistēmas konfigurāciju un definēt kolonnas.

Algu tarifikācijas datu imports

Lai nodrošinātu sekmīgu datu importu, vispirms jāsagatavo atbilstošais MS Excel fails

Pēc tam šos datus iespējams importēt sistēmā:

Ozols  ‣ RĪki ‣ Datu imports no Excel

Rezultātā, nospiežot pogu "Pārlūkot" iespējams norādīt iepriekš sagatavoto datu importa failu, lai importētu algu tarifikācijas ierakstus.

Importētie algu tarifikācijas dati vizuāli apskatei būs pieejami no darba režīma: Ozols  ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Algu tarifikācija un pēc tam var tikt izmantoti algu aprēķina veikšanai attiecībā periodā, kad tarifikācijas ieraksts spēkā.

Nesekmīga importa rezultātā tiks attēlots paziņojums, kurā aprakstīta informācija, ja imports nav bijis sekmīgs

Izmaiņu veikšana nodokļu dokumentos un to piemērošana algas aprēķinā

Lai aktuālo informāciju no nodokļu dokumentiem piemērotu tekošajā algas aprēķinā, nodokļu dokumentu imports vai manuālu izmaiņu veikšana esošajā nodokļu dokumentu žurnālā, jāveic PIRMS algu aprēķina, lai algu aprēķina kartiņās tiktu automātiski izmantota aktuālā informācija

Informācija par aktuālo datu ielādi no EDS sistēmas: Datu imports no EDS

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Nodokļu dokumentu žurnāls

Ja ir radušās kādas izmaiņas darbinieka esošajā nodokļu dokumentā - piemēram, klāt nākuši klāt apgādājamie, mainījusies sociālā nodokļa likme, utt. — esošajā nodokļu dokumentā izmaiņas neveic, bet gan pievieno jaunu ierakstu, kur norāda, no kura datuma izmaiņas ir spēkā!:

Jauna nodokļa dokumenta pievienošana, nodrošinās, lai situācijā, ja izmaiņas ir perioda vidū, vai jāveic pārrēķins, algu aprēķinā tiktu piemēroti atvieglojumi no visiem nodokļu dokumentiem, proporcionāli kalendāra dienām!

Situācijā, ja algu aprēķins jau bijis pievienots un tikai pēc tam pievienots jauns nodokļu dokuments, automātiski jau esošajā algu aprēķinā tas ielādēts netiks un ir jāielādē manuāli

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Algu aprēķinu žurnāls

Atverot aprēķinu, kur strādājošajam mainījusies nodokļu dokumentā fiksētā informācija, lai aktuālos datus piemērotu tekošajā aprēķinā, jāveic sekojošas darbības:

Perioda dati->Tiks atvērts Algu aprēķina logs-> Tad jānospiež uz pogas "Nodokļu dokuments"->Atvērts tiks nodokļa dokumenta žurnāls->Un ar rociņu labajā augšējā stūrī jāizvēlas aktuālais:

Pēc tam esošie logi jāaizver, saglabājot datus un algu aprēķinā jāveic aprēķins, lai aktuālās izmaiņas tiktu piemērotas pašā aprēķinā, nospiežot taustiņu F9 vai arī pogu "Aprēķināt algu aprēķinā":

Un rezultātā aprēķinā izmaiņas būs piemērotas un nodokļi būs automātiski pārrēķināti, saskaņā ar aktuālo nodokļa dokumenta informāciju.

Avansu izmaksu sarakstu veidošana un aizpildīšana

Sekmīgai avansu sarakstu aizpildīšanai, vispirms nepieciešams sagatavot datus Pārskaitījumu sarakstā.

Plānoto avansu ievade Pārskaitījumu žurnālā

Izmantojot Pārskaitījumu žurnālu, iespējams nodefinēt ikmēneša izmaksājamos avansus.
Nodefinētie avansi dod iespēju automatizēti veidot avansu izmaksu sarakstus par avansu summām, kas katru mēnesi atkārtojas. Šīs automatizēti pievienotās summas avansu izmaksu sarakstā pēc tam ir arī iespēja koriģēt pēc aktīvā perioda aktuālās informācijas.
Pārskaitījumu žurnālā tiek pievienots katra strādājošā ikmēneša avansa summa. Izvēloties slodzi lietotājam laukā Bankas konts ir iespēja nodefinēt strādājošā bankas kontu uz kuru tiks pārskaitīts avanss.

Ozols  ‣ Alga ‣ Dokumenti  ‣ Pārskaitījumi

Veidojot avansu izmaksas ierakstu obligāti sadaļā Maksājuma tips ir jānorāda Avanss:

Izmantojot uzskaitē kādu no dimensijām - projekts, objekts, utt., lietotājam papildus obligāti veidojot avansu izmaksas ierakstu jānorāda no kādām dimensijām avanss tiks veidots!

Veidojot jaunu pārskaitījumu, nepieciešams norādīt  periodu, kurā nodefinētā avansa summa ir aktīva. Ir iespējams definēt tikai spēkā esošā Perioda sākuma datumu, līdz atstājot tukšumu - kā rezultātā Avansa pārskaitījums būs aktīvs līdz brīdim, kamēr to noslēgs!

Avansu saraksta izveide

Lai izveidotu avansu un citu starpmaksājumu izmaksu sarakstus, nepieciešams veidot atsevišķu izmaksu sarakstu, kurā tiek norādīts atbilstošais izmaksu saraksta veids un laukā Maksājums - algu aprēķina rezultāta kods (Avanss), uz kura izmaksas aprēķinā jāparāda:

Pēc šāda izmaksu saraksta izveidošanas, ir iespējams aizpildīt avansu izmaksu sarakstu, no iepriekš nodefinētajiem Pārskaitījumiem.

Lai aizpildītu izmaksu sarakstu, nepieciešams izmantot rīku joslas pogu F*(funkcijas) un izvēlēties funkciju:

Izpildot funkciju "Aizpildīt sarakstu no avansu pārskaitījumiem" un avansu izmaksu saraksta aizpildīšanas logā, nospiežot pogu "Aizpildīt izmaksu sarakstu", tiks ielādēti iepriekš Pārskaitījumos nodefinētie avansu pārskaitījumi:

Aizverot logu "avansu izmaksu saraksta aizpildīšana" un atverot izveidoto izmaksu sarakstu, datus ir iespējams koriģēt, dzēšot nevajadzīgos vai arī atverot esošos ierakstus un labojot avansu maksājumu summas:

Pēc nepieciešamo korekciju veikšanas, sarakstu nepieciešams saglabāt.

Šādu sagatavoto izmaksu sarakstu tālāk iespējams eksportēt uz internetbanku, lai no turienes veiktu avansu pārskaitījumu darbiniekiem!

Izmaksu sarakstu eksports uz banku

Sagatavotos algu, avansu vai starpizmaksu izmaksu sarakstus var eksportēt uz banku - izmantojot datu apmaiņu elektronisko norēķinu veikšanai banku pieprasītajā formātā. Sarakstus iespējams eksportēt unificētajā ISO formātā, kā arī izmantojot specifiskos komercbanku formātus - SEB bankai, Swedbankai, Citadele, Pasta banka, u.c.

Ozols  ‣ Alga ‣ Dokumenti  ‣ Izmaksu saraksts

Lai eksportētu izmaksu sarakstu, nepieciešams to izvēlēties izmaksu sarakstu žurnālā un pēc tam, nospiežot rīku joslā pieejamo Funkcju* - sarakstu ir iespējams eksportēt uz banku:

Izvēloties šo funkciju, būs iespējams norādīt kādu no nepieciešamajiem datu apmaiņas formātiem, sekmīgam izmaksu saraksta eksportam uz banku, tāpat arī nepieciešams norādīt katalogu, kurā fails būtu saglabājams:

Nospiežot pogu Eksportēt, tiks izveidots fails bankas pieprasītajā formātā, kuru tālāk attiecīgi ir jāimportē bankas elektronisko norēķinu sistēmā, pieslēdzoties Internetbankai un izvēloties algu sarakstu importa iespējas.

 

 

 

Bankas maksājumu uzdevumu izveide no Izmaksu saraksta

Ja algu maksājumi tiek maksāti no uzņēmuma bankas konta, kurš reģistrēts Komercbankā, kura neatbalsta algu maksājumus, pret izmaksu sarakstu iespējams ģenerēt katram darbiniekam bankas maksājumu, kuru eksportēt uz banku, lai nodrošinātu algu izmaksu.

Izmaksu sarakstu žurnālā ir pievienota papildus funkcija, kas nodrošina automātisku maksājumu uzdevumu
sagatavošanu katram strādājošajam no saraksta. Maksājuma uzdevumi tiek veidoti pēc Ozols standarta, ar
secīgiem numuriem, atbilstoši numeratora konfigurācijai, utt.

Ozols  ‣ Alga ‣ Dokumenti  ‣ Izmaksu sarakstu žurnāls

Sagatavojot maksājumu uzdevumus tiek veiktas vairākas kontroles un ja tiek atklātas kādas neatbilstības, tas
tiek parādītas informācijas logā, bet ja nekas aizdomīgs atklāts netiek, tad būtu jābūt rezultātā šādam
paziņojumam:

Sagatavojot maksājumu uzdevumus, tie tiek automātiski saistīti ar izmaksu sarakstu. Tas ir galvenais
elements, lai nodrošinātu kontroli un netiktu maksājuma uzdevumi sagatavoti 2x, vai labojot summas
saģenerētas nepilnības.

Ja sasaiste tiek noņemta un tiek laboti maksājuma uzdevumi, tad kontroles iespējas pazūd. Tādos gadījumos
ērtāk būtu nepareizos MU dzēst un ģenerēt no jauna.
Tiem uzņēmumiem, kas izmanto dimensijas un sarakstā pievieno darbiniekus sadalījuma pa dimensijām, MU
tiks ģenerēts viens par visu kopsummu.

Pēc tam sagatavotie maksājumi būs pieejami dokumentu žurnālā:

Ozols  ‣ Finanses ‣ Dokumenti  ‣ Bankas izdevumi

Un tos būs iespējams eksportēt uz banku, izmantojot Datu apmaiņu ar banku

Pārrēķins no iepriekšējiem periodiem

Situācijā, ja kādā no iepriekšējiem algu periodiem ir konstatētas izmaiņas, kas veicamas algu aprēķinā, nepieciešams veikt pārrēķinu

Lai nodrošinātu nodokļu korektu attēlojumu atskaitēs, nedrīkst vienkārši atvērt iepriekšējo periodu algu un tur veikt aprēķinus, bet gan jāveic pārrēķins tekošajā algu periodā.

Algu perioda atvēršana

Nepieciešams atvērt aktīvo algu periodu, kurā tiks veikts algas aprēķins un iepriekšējā perioda pārrēķins:

Ozols ‣ Alga ‣ Rīki ‣ Algu perioda atvēršana

Lai varētu veikt korektu pārrēķinu par iepriekšējo periodu, būtu nepieciešams fiksēt izmaiņas - situācijā, ja mainās algas apmērs, piemaksas, tās jāievada Algu tarifikācijā: Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Algu tarifikācija

Lai varētu veikt korektu pārrēķinu par iepriekšējo periodu, būtu nepieciešams fiksēt izmaiņas - situācijā, ja mainās nodokļu dokumentā esošā informācija, tā jāievada Nodokļu dokumentu žurnālā: Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Nodokļu dokumentu žurnāls

Algu pārrēķina veikšana

Pēc tam, kad nepieciešamās izmaiņas ir veiktas, iespējams veikt algu pārrēķinu! Lai nebūtu uzreiz algas aprēķinā jāpievieno visi darbinieki, algu aprēķinu iespējams veikt arī vienam darbiniekam atsevišķi, pievienojot to algu aprēķinu žurnālā.

Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti‣ Algu aprēķina žurnāls

Nospiežot rīku joslā pogu Pievienot - iespēja norādīt slodzi, kurai aprēķins tiks izveidots:

Pēc izvēlētās informācijas saglabāšanas, tiks saglabāts tukšs algas aprēķins, kuru nepieciešams atvērt un veikt darbinieka algas pārrēķinu par iepriekšējo periodu - lai to izdarītu, atvērtā aprēķinā izvēlnē jānospiež izvēle Aprēķins->Pārrēķins no iepriekšējiem periodiem:

Izvēloties šo funckiju, nepieciešams norādīt, par kuru periodu pārrēķins veicams:

Nepieciešams norādīt tikai Periodu! Aprēķina periodu nav nepieciešams norādīt, ja vien nav nepieciešams veikt pārrēķinu par periodu, kurā bijuši vairāki aprēkina periodi - piemēram pārejošais atvaļinājums, kas ietilpst vairākos periodos.

Pēc pārrēķina perioda norādīšanas, tekošajā algas aprēķinā tiks pievienots papildus periods, kurā tiks ielādēti aktuālie datu no iepriekšejā algas aprēķina:

Situācijā, ja būs mainījusies aktuālā nodokļu dokumenta informācija, dati automātiski jau tiks pārrēķināti

Situācijā, ja mainījusies alga - piemaksas/ieturējumi/algas likme/stundas - nepieciešams ielādēt aktuālos datus no slodzes kalendāra un tarifikācijas!

Starpība, kas izveidojusies, iespējams nosūtīt uz tekošā perioda izmaksu sarakstu

Ienākuma nodokļu metodes

Programmatūras lietotājam ir jāseko, vai nodokļu aprēķinu metožu sarakstos atbilstošajiem periodiem tiek noteiktas pareizas nodokļu likmes.

Ja tiek uzskaitīti dati vairākiem uzņēmumiem, tad nodokļu likmju saraksti ir kopīgi visiem uzņēmumiem.

1. Ienākuma nodokļu metožu saraksts

Ozols ‣ Alga ‣ Konfigurācija ‣ Ienākuma nodokļu metodes

Šajā sarakstā tiek nodefinētas uzņēmuma iedzīvotāju ienākuma nodokļa metodes algām.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa metodes tiek pievienotas darbinieku nodokļu dokumentiem.

1.1. Jaunas Ienākuma nodokļu metodes pievienošana

Lai pievienotu jaunu Ienākuma nodokļu metodi, tad rīku joslā jāspiež poga

Nosaukums - jānorāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa metodes nosaukums.

Apg.skaits - jānorāda apgādājamo skaits (ja nav, tad šis lauks jāatstāj tukšs).

Saturs - jāaizpilda ienākuma nodokļa metodes likmes. Likmes jāaizpilda par katru algu aprēķina periodu. Veidojot jaunu Algu periodu visām ienākuma nodokļa metodēm automātiski par jauno periodu likmes tiek ņemtas no pēdējā esošā algu aprēķinu perioda (atverot jaunu algu periodu katrai ienākuma nodokļu metodei likmes par jauno periodu nav jāaizpilda, tās tiek aizpildītas automātiski no iepriekšējā perioda). Likmju maiņu gadījumā jāizveido jauns algu periods (piem. periods 2008-01, kuram tiek ielādētas iepriekšējā mēneša, respektīvi, iepriekšējā gada likmes), jāatver Ienākuma nodokļu metožu saraksts un katrā ienākuma nodokļa metodē jāizlabo pēdējā perioda (attiecīgi periodam 2008-01) likmes uz attiecīgā perioda atbilstošajām likmēm.

Sistēmas konfigurācijā tiek saglabātas aprēķinu metodes – iespējamie nodokļu piemērošanas veidi – darbiniekam Latvijas uzņēmumā, pensionāriem, ar apgādājamajiem vai bez u.c. Katras metodes aprakstā tiek saglabāti ieraksti katram algu aprēķina periodam.

1.2. Satura aizpildīšana

Lai aizpildītu saturu, tad esošajā jaunajā logā ir jāspiež poga

Periods - jānorāda periods no Algu periodu saraksta.

Ien.nod. - jānorāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme procentos.

Neapl.min. - jānorāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums latos par vienu mēnesi.

Atv.apg. - jānorāda atvieglojums par apgādājamajiem latos par vienu mēnesi. Jānorāda atvieglojuma kopējā summa, nevis atvieglojuma summa par vienu apgādājamo.

Atv.repr. - jānorāda atvieglojums politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem latos par vienu mēnesi.

Atv.inv. - jānorāda atvieglojums par invaliditāti latos par vienu mēnesi.

Atvieg. - jānorāda atvieglojumu kopējā summa par vienu mēnesi.

Piezīmes - iespēja norādīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa metodes piezīmes.

 

Kad visi nepieciešamie lauki ir aizpildīti, lai saglabātu, nepieciešams nospiest pogu .

 

 

Paziņojumu žurnāls

Paziņojums par algas nodokli tiek sagatavots atbilstoši MK noteikumos noteiktajām veidlapu formām un atrodas:  Ozols ‣ Alga ‣ Atskaites ‣ VID EDS atskaites par darbiniekiem ‣ Paziņojumu žurnāls

Lai sagatavotu atskaiti, jābūt izveidotai atskaišu konfigurācijai: Ozols ‣ Alga ‣ Konfigurācija ‣ Kolonnu virsraksti

Paziņojumu žurnālā tiek saglabāti izveidotie paziņojumi par algas nodokli.

Sagatavojot paziņojumu, obligāti jānorāda atbilstošās atskaites konfigurācijā sagatavoto šablonu.

1. Atskaites sagatavošana

Paziņojumu var sagatavot Paziņojumu žurnālā spiežot rīku joslas pogu :

Filtru lauku nozīme:

• Konfigurācija - Jāizvēlas šablonu ar to nosaukumu, kurš ir konfigurācijās uzstādīts;
• Datums - Jāizvēlās datums uz kuru nepieciešams izveidot atskaiti;
• Periods - Izvēlās periodu par kuru nepieciesams atlasīt datus;
• Atbrīvoti periodā - norāda periodu par kuru ir jāatlasa dati par atbrīvotiem darbiniekiem;
• Struktūrv. - Ja nepieciešams atlasīt datus pēc struktūrvienības;
• Strādājošais - izvēlās, ja nepieciešams izveidot atskaiti uz kādu vienu strādājošo, tad atlasa nepieciešamo aktīvo slodzi.

Atzīme "Iekļaut slodzes kuras ir atlaistas pirms norādītā paziņojuma beigu datuma" tiek lietota, ja nepieciešams atspoguļot informāciju par darbiniekiem, kuri uz atskaites izveidošanas datumu vairs nav aktīvi.

2. Atskaites sagatavošanas situācijas

2.1. Situācijā, kad ir jāizveido atskaite uz vienu strādājošo, tad filtrā jāaizpilda sekojoši lauki:

Uzspiežot komandpogu - Sagatavot, parādīs ielasītos atskaites datus, kurus ir iespējams pārbaudīt:

Ja ielasītie dati atbilst, tad, lai saglabātu paziņojumu jāspiež - Saglabāt, bet ja ir pamanīti nekorekti atspoguļoti dati, tad ir iespēja - Atcelt, un pārliecināties par konfigurācijas pareizību.

2.2. Kad nepieciešams izveidot paziņojumus par algas nodokli uzreiz visiem strādājošajiem, tad jāaizpilda sekojošie lauki:

Paziņojuma filtrā neatzīmējot ķeksi "Strādājošais" tiks sagatavoti paziņojumi uzreiz visiem uzņēmumā strādājošiem!

Lai sagatavotu Paziņojumu, jāspiež uz komandpogas – Sagatavot, tiks norādīta informācija cik strādājošiem tiks sagatavoti Paziņojumi par algas nodokli norādītajā periodā:

2.3. Ja ir jāveido paziņojumu par konkrētā periodā no darba atbrīvotām personām - Paziņojumu filtrā jānorāda sekojošie lauki:

Pēc komandpogas -Sagatavot, izlec informatīvs logs, bet šajā situācijā sistēma neinformē par atbrīvoto skaitu, kuriem tiks izveidoti paziņojumi, tāpēc droši var spiest - Izveidot. Paziņojumi tiks izveidoti tikai atbrīvotiem darbiniekiem atlasītajā periodā.

3. Paziņojuma drukāšana

3.1. Viena paziņojuma drukāšana

Sagatavoto darbinieka paziņojumu var izdrukāt no atvērtās atskaites formas, spiežot rīku joslā pogu .

3.2. Kopsavilkuma drukāšana

Paziņojuma žurnāla Filtrā norādot atbilstošu laika periodu, no paziņojuma žurnāla var drukāt atskaiti par visiem strādājošiem kopā rīku joslā nospiežot pogu - Darba devēja paziņojums par algas nodokli (kopsavilkums):

4. Paziņojuma eksportēšana uz Excel failu

Paziņojuma žurnāja rīku joslā ar pogu, atlasa nepieciešamo periodu, tad rīku joslā ar pogu, samaina skatu, no kura var izvilkt datus uz Excel failu, tad uzspiež labo peles taustiņu un izvēlās "Export to Microsoft Excel".

5. Paziņojuma ielāde uz VID EDS

Lai no paziņojuma žurnāla ielādētu ierakstus uz VID EDS:

1. Izvēlās no saraksta nepieciešamos ierakstus izmantojot rīku joslā pogu , tad turot taustiņu Ctrl+Alt, ja ieraksti ir atsevišķi stāvoši, iezīmējot katru individuāli vai Ctrl+Shift, ja nepieciešams iezīmēt blakus esošos ierakstus, kuri ir izvietoti secīgi sarakstā pēc kārtas.

2. Palaiž ielādes komandu - rīku joslā jāspiež poga , izvēloties EDS.

 

Atskaišu konfigurācija - Kolonnu virsraksti

Lai veiktu atskaišu konfigurāciju: Ozols ‣ Alga ‣ Konfigurācija ‣ Kolonnu virsraksti

Sarakstā Kolonnu virsraksti tiek nodefinētas algu atskaišu, paziņojuma un vidējās izpeļņas konfigurācijas.

Šīs konfigurācijas var izmantot:

1. Veidojot algu atskaites: Dimensiju apgrozījums, Rezultāti horizontāli un Rezultāti vertikāli,  (algu atskaišu filtra laukā Kolonnas norādot attiecīgo izveidoto konfigurāciju);
2. Paziņojumam par algas nodokli;
3. Kā arī tiek izmantotas aprēķinot vidējās izpeļņas: Atvaļinājuma vid.dienas nauda, Slimības vid.dienas nauda, Kompensācijas vid.dienas nauda.

Lai pievienotu jaunu ierakstu, rīku joslā jāspiež poga.

Sākumā jāizvēlās attiecīgo virzienu no pieejamā saraksta laukā "Izmanto":

1. Konfigurācija algu atskaitēm

Konfigurācijas, kuras tiks izmantotas algu atskaitēs (piemēram, Rezultāti horizontāli), kolonnu virsraksta aprakstā norāda, ka šī konfigurācija tiks izmantota [Atskaitēs], piešķir nosaukumu un pievieno nepieciešamās rindas, izmantojot pogu "Pievienot". Kolonnas konfigurācijā, izmantojot lupas pogu, nepieciešams norādīt algu rezultējošo kodu, balstoties uz kuru algu aprēķinos aprēķinātā informācija tiks uzrādīta algu atskaitēs, norādītajā rindā (kolonnā):

2. Konfigurācija Paziņojumam par algas nodokli

Pēc līdzīga principa iespējams sagatavot arī konfigurāciju Paziņojumam par algas nodokli. Lai sagatavotu nepieciešamo konfigurāciju, nepieciešams izvēlēties veidu [Paziņojumā], norādīt konfigurācijai atbilstošo ienākuma veidu no saraksta (kas tiks uzrādīts Paziņojuma Virsrakstā), kā arī pievienot rindas, atbilstoši Paziņojuma konfigurācijai, norādot katrā rindā tos algu rezultējošo kodus, kas nepieciešami Paziņojuma sagatavošanai:

3. Konfigurācija priekš vidējām izpeļņām

Konfigurācijai izmanto virzienu Atvaļinājuma/ Komandējuma vai Slimības lapas vidējā dienas nauda. Tad piešķir nosaukumu un pievieno nepieciešamo rezultējošo kodu izmantojot pogu "Pievienot".

 

Atvaļinājuma naudas aprēķins

Lai aprēķinātu atvaļinājuma naudu strādājošajam:

1.Nepieciešams izveidot atbilstošu Rīkojumu dokumentu par Ikgadējo atvaļinājumu (Ozols ‣ Personāla vadība ‣ Dokumenti ‣ Rīkojumu žurnāls):

Apstiprinot rīkojumu par atvaļinājumu, tiek saskaitītas atvaļinājuma dienas un pievienotas slodzes kalendāram.

Lai rīkojumu dokumenti piedalītos algu aprēķinos, tie obligāti jāapstiprina.

2. Aprēķinot algu strādājošajam (Ozols ‣ Alga ‣ Dokumenti ‣ Algu aprēķinu žurnāls), jāaizpilda ieejošie dati no slodzes kalendāra:

Algu aprēķinā tiks ielādētas atbilstoši kalendāram esošās atvaļinājuma dienas un aprēķinātā vidējā dienas izpeļņa. Atbilstoši izveidotajām algu aprēķina formulām tiks aprēķināta atvaļinājuma naudas summa.

Gadījumos, ja strādājošais mēneša sākumā iet atvaļinājumā un atvaļinājums noslēdzas tekošajā periodā - pēc atvaļinājuma seko vēl nostrādājamās darba dienas, tad darba devējam ir jāizmaksā alga līdz atvaļinājumam un atvaļinājuma alga, lai to nodrošinātu, algu aprēķina formā jāizmanto komanda "Aizpildīt ieejošos kodus no slodzes kalendāra līdz atvaļinājumam", kā rezultātā tiek ieimportētas kavētās kalendārās un kavētās darba dienas līdz mēneša beigām pēc atvaļinājuma:

Algu aprēķinā tiks ielādētas atbilstoši kalendāram esošās atvaļinājuma dienas un aprēķinātā vidējā dienas izpeļņa. Atbilstoši izveidotajām algu aprēķina formulām tiks aprēķināta atvaļinājuma naudas summa, kā arī, ielādējot datus no algu tarifikācijas (4.poga), tiks ielādēta noteiktā mēneša likme un arī kavētās (vēl nenostrādātās) darba dienas un kalendārās dienas līdz mēneša beigām pēc atvaļinājuma:

Ja programmā nav datu dienas vidējās izpeļņas aprēķināšanai, lietotājam ir iespēja manuāli pievienot dienas vidējās izpeļņas kodu algu aprēķina kartiņā ieejošajos datos, izmantojot algu aprēķinā pieejamo pogu Pievienot un izvēloties atbilstošo algas kodu:

Pēc atvaļinājuma naudas aprēķina, aprēķinot atlikušo izmaksājamo algas daļu, lai tiktu pilnībā piemēroti noteiktie atvieglojumi un neapliekamais minimums, nepieciešams no algas aprēķina dzēst iepriekš ielādētās kavētās kalendārās un kavētās darba dienas!