Info
Content

Izejošo rēķinu apmaksa

Svarīgi! OZOLS TMS nodrošina gan automatizētu , gan manuālu izejošo rēķinu apmaksu jeb ienākošo maksājumu sasaisti ar izrakstītajiem rēķiniem.

Vienā atskaites periodā drīkst izmantot tikai vienu ienākošo maksājumu sasaistīšanas risinājumu - manuālu vai automatizēto importu no bankas.

Saturs:

  1. Izejošo rēķinu apmaksa - automatizēts datu imports no bankas
  2. Izejošo rēķinu sasaiste ar ienākošajiem bankas maksājumiem
  3. Izejošo rēķinu apmaksa - manuāla datu ievade

1. Izejošo rēķinu apmaksa - automatizēts datu imports no bankas

1. Atveriet Jūsu uzņēmuma internetbanku > sagatavojiet Bankas konta pārskatu par vēlamo periodu > veiciet tā eksportu FidaVista vai ISO formātā. > Šo dokumentu saglabājiet savā datorā.

2. Atveriet OZOLS TMS
    1) Finanses
    2) Bankas ieņēmumi
    3) Funkcijas
    4) Importēt maksājumus no bankasimage-1647520866947.png

3. Veiciet bankas maksājumu importu
     1) izvēlieties Imports no faila
     2) Norādiet importējamā dokumenta atrašanās vietu datorā.
     3) Spiediet Importēt
     4) Aizvērt
image-1647521443054.png

2. Ienākošo bankas maksājumu sasaiste ar izejošajiem rēķiniem

     1) OZOLS TMS > Finanses > Dokumenti > Bankas ieņēmumi
     2) Filtrs > izvēlieties kurus dokumentus iekļaut. Piemēram, Rādīt tikai nenosegtos maksājumus
     3) uzstādām izvēlēto filtru
     4) Izvēlamies pirmo maksājumu un spiežam pogu image-1647522540789.png “Saistīt” (Ctrl+D)

image-1647524019114.png

Logs Norēķins – Ienākošais maksājums sastāv no 3 zonām:
            A) Ienākošais bankas maksājums
            B) Nosegtie rēķini
            C) Nenosegtie rēķini

5) Apakšējā sarakstā (C) atrodam rēķinus par kuriem ir samaksāts un tos iezīmējam (ja ir vairāki rēķini, tad turot Ctrl taustiņu) -> Spiežam “Zilo bultiņu uz augšu” (1) vai ar dubultklikšķi klikšķina uz katru apmaksāto rēķinu
6) Ar zaļajām bultām (1) pārslēdzas starp ienākošajiem maksājumu dokumentiem
7) Ar filtra palīdzību (4), iepējams ātri atrast vajadzīgo rēķinu pēc numura, summas u.c. pazīmēm

image-1647524906334.png

Kad Ienākošais maksājums ir saistīts ar atbilstošo rēķinu, bankas ieņēmumu sarakstā kolonnā “Nenosegts” summa būs nulle.

Skaties arī:
Saņemto rēķinu apmaksa
Datu eksports uz banku

3. Izejošo rēķinu apmaksa - manuāla datu ievade

  1. Atver izejošo rēķinu, kuram jāpiesaista ienākošais maksājums > Norēķini > Dokumenti > Izejošie rēķini
  2. Atzīmē vēlamo ierakstu un rīku joslā spiež Funkcijas
  3. Izvēlas "Izveidot bankas ienākošo maksājumu"
  4.  Izvēlas "Jauns Bankas ienākošais maksājums"
  5. Manuāli ievada prasīto informāciju
  6. Saglabā

image-1646746122289.png

image-1646746916488.png

Back to top